Technika Ichimoku Kinko Hyo (jap. jedno spojrzenie) to strategia podążania za trendem. Jeśli szukasz strategii, która została przetestowana przez miliony inwestorów na całym świecie, technika Ichimoku powinna Cię zainteresować. W tym artykule przybliżamy tę strategię i wskazujemy jej najważniejsze elementy.

Historia strategii Ichimoku

Zanim dokładniej opiszemy, jak wygląda technika Ichimoku, pokrótce odniesiemy się do jej historii. Otóż jest to strategia, której początki sięgają lat 40. ubiegłego wieku.

Autorem tej techniki inwestycyjnej jest – jak wskazuje jej nazwa – japoński dziennikarz Goichi Hosoda. Termin “Ichimoku” nie jest jednak w żaden sposób mylący, ponieważ to pseudonim Hosody. Dziennikarz z Kraju Kwitnącej Wiśni swoją strategię opracował wespół z grupą studentów. Finalną wersję przedstawiono po przeszło 20 latach od pierwszych prób przewidzenia zachowań instrumentów. Dokładnie miało to miejsce w 1968 roku.

Na czym polega technika Ichimoku?

Jak wspomnieliśmy na wstępie, strategia Ichimoku polega na podążaniu za trendem. Jak możemy się domyślić, technika “jedno spojrzenie” pozwala szybko ocenić trend na danym instrumencie handlowym. Niewątpliwie jest to jedna z zalet tej strategii, dzięki czemu korzystają z niej traderzy profesjonalni i amatorzy, również jako analizę na rynku Forex. Łatwiej w ten sposób określić kursy walut, np. kurs euro, dolara, funta względem innych walut.

Jednak co nie mniej istotne, przynosi relatywnie wysokie stopy zwrotu, a przy tym minimalizuje ryzyko. W końcu możemy ją wykorzystać do wielu różnych instrumentów (m.in. akcje, waluty, indeksy giełdowe, opcje, towary).

Jeśli chcemy określić trend na instrumencie przy wykorzystaniu techniki Ichimoku, musimy zwrócić uwagę na pięć elementów, które się wzajemnie uzupełniają i tworzą pełną analizę. Wszystkie średnie kroczące, które składają się na analizę według strategii Ichimoku to Senkou Span A, Senkou Span B, Tenkan-Sen, Kijun-Sen oraz Chikou Span.

Pięć średnich kroczących strategii Ichimoku

Technika Ichimoku Kinko Hyo w pigułce

  • Tenkan-Sen (linia zwrotna) – średnia krocząca generowana z odczytu najwyższego szczytu i najniższego minimum w ostatnich 9 okresach czasowych. Obliczamy ją przez dodanie najwyższego maksimum i najniższego minimum osiągniętych przez cenę w danym okresie, dzieląc to przez dwa – (HH+LL)/2. Jest to linia najbliżej ceny, która sprawdza się w silnych trendach, stanowiąc pierwszy poziom wsparcia lub oporu w zależności od trendu. Możemy ją więc wykorzystać jako sygnał do otwarcia lub zamknięcia pozycji.
  • Kijun-Sen (linia standardowa) – średnia krocząca generowana z odczytu najwyższego szczytu i najniższego minimum w ostatnich 26 okresach czasowych, również wyliczana według wzoru (HH+LL)/2. Im bardziej płaska jest ta linia, tym rośnie prawdopodobieństwo wybicia z generowanego przez nią poziomu wsparcia lub oporu. Jest to poziom wsparcia bardziej wiarygodny od Tenkan-Sen i dobrze sprawdza się zwłaszcza w średnim terminie. Często jest linią, na której kończą się silne korekty.
  • Chikou Span (linia opóźniona) – liniowy wykres ceny cofnięty o 26 okresów, dzięki któremu możemy potwierdzić kierunek trendu – wzrostowy lub spadkowy. W ten sposób porównamy, jak zachowuje się instrument wobec ceny sprzed 26 okresów czasowych. Jeśli Chikou Span znajduje się nad ceną – trend jest wzrostowy, jeśli jest poniżej ceny – mamy trend spadkowy. Bez wątpienia Chikou Span to jeden z kluczowych wskaźników analizy Ichimoku.
  • Senkou Span A (pierwsza linia prowadząca) – średnią Senkou Span A otrzymujemy przez dodanie Tenkan Sen do Kijun Sen i dzieląc wynik przez 2 – (Tenkan Sen + Kijun Sen)/2. Następnie wynik przesuwa się o 26 okresów czasowych do przodu. Linia wskazuje więc, jak kurs instrumentu może zachowywać się w przyszłości. Poza tym to linia wsparcia lub oporu. W końcu Senkou Span A to jedna z dwóch linii, które tworzą chmurę Ichimoku.
  • Senkou Span B (druga linia prowadząca) – linię Senkou Span B otrzymujemy przez dodanie najwyższego maksimum i najniższego minimum z ostatnich aż 52 okresów. Następnie wynik ten dzielimy przez 2 – (HH + LL)/2, po czym przesuwamy o 26 okresów do przodu. To kolejna linia stanowiąca poziom wsparcia lub oporu. Wraz z Senkou Span A tworzy chmurę Ichimoku.

Stąd osobny akapit należy poświęcić właśnie chmurze, która jest najważniejszym elementem techniki inwestycyjnej Ichimoku. Dostarcza nam najwięcej kluczowych informacji, a w tym poziomy wsparcia i oporu. Jeśli cena instrumentu finansowego znajduje się w chmurze Ichimoku, mamy do czynienia z konsolidacją.

Sygnały do inwestowania według zasad techniki Ichimoku

Jeśli świeca instrumentu zamyka się ponad chmurą, jest to sygnał do kupna i odwrotnie – zamknięcie jej pod chmurą to sygnał do sprzedaży. Oczywiście im dynamiczniejsze jest wyjście poza chmurę, tym sygnał jest silniejszy.

Poza tym sygnały inwestycyjne daje przecinanie się linii Kijun-Sen i Tenkan-Sen:

  • Słaby sygnał kupna – kiedy linia Tenkan-Sen przecina od dołu Kijun-Sen poniżej chmury lub linia Tenkan-Sen przecina od góry Kijun-Sen nad chmurą.
  • Neutralny sygnał kupna – kiedy linia Tenkan-Sen przecina od dołu Kijun-Sen w chmurze lub linia Tenkan-Sen przecina od góry Kijun-Sen w chmurze.
  • Silny sygnał kupna – kiedy linia Tenkan-Sen przecina od dołu Kijun-Sen nad chmurą.
  • Silny sygnał sprzedaży – kiedy Tenkan-Sen przecina od góry Kijun-Sen pod chmurą.

Z pewnością technika Ichimoku jest bardzo ciekawą strategią inwestycyjną, która pozwala określić, w jakim trendzie znajduje się dany instrument. Możesz z niej korzystać także do tradingu na rynku Forex

Jeśli chcesz poznać bliżej strategię Ichimoku, tą i inne metody inwestycyjne (m.in. analiza techniczna i fundamentalna) bardzo dokładnie wyjaśniają nasze szkolenia. Warsztaty ProWebinar to zajęcia pod okiem najlepszych traderów i inwestorów na rynku. Łącznie inwestycji możesz uczyć się od kilkudziesięciu różnych prelegenetów. W ten sposób bardzo dobrze przygotujesz się do tradingu na rynku Forex.